*** Placements - Sicav - FCP : Portefeuille modèle ***

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Portefeuille modèle

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Composition du portefeuille

ISIN	Libellé	Nb parts	Acheté le	Prix revient	Cours du	Cours en devise	Cours en €	Valeur actuelle €	Gain/perte
FR000097886	950M € \| Federal Multi Or t Mat. Premières	30	2011-07-15	1839.3	2011-09-02	57.02	57.02	1710.6	-7 %
FR0010291591	706 € \| Union Obli Moyen Terme	10	2011-08-18	2871	2011-09-06	288.94	288.94	2889.4	0.64 %
LU0180781048	Schroder ISF Global Infl Lnk Bd AEUR	75	2011-08-18	2038.5	2011-09-06	26.9	26.9	2017.5	-1.03 %
AIGAP	ETF Agriculture	250	2011-09-01	1657.25	2011-09-07	6.662	6.662	1665.5	0.5 %

Valeur du portefeuille

Libellé	Valeur actuelle €
Liquidités	18154.54
Valeur portefeuille	26437.54
Nombre parts	192.47
Valeur part	137.36

Opérations réalisées

Type	Commentaires
Régularisation	Achat ETF Agriculture 250 * 6,629 = 1657,25
Solde	19811,79 - 1657,25 = 18154,54 €

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